國投白銀LOF宣布調(diào)整估值方式。

2月2日晚間，國投瑞銀基金發(fā)布公告，經(jīng)與托管方協(xié)商，決定對旗下國投白銀LOF所持白銀期貨合約的估值方法進行調(diào)整。

從2026年2月2日開始，該基金針對AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612等白銀期貨合約的估值，將參考估值日北京時間下午3點國際主要市場價格相對前一日同期的波動幅度來合理重估，從而讓基金資產(chǎn)估值更準(zhǔn)確地反映國際市場價格變化。

公司會綜合考量各項相關(guān)影響因素，并與基金托管人溝通，待上述合約交易呈現(xiàn)活躍市場特征后，恢復(fù)按結(jié)算價估值的方法，屆時不再單獨發(fā)布公告。

此前，國投白銀LOF的持倉估值主要依據(jù)交易所掛牌的白銀期貨合約估值當(dāng)日結(jié)算價。截至2日日盤收盤，主力合約滬白銀2604的收盤價為24832元，結(jié)算價為25750元，二者存在一定差異。此外，國際白銀價格持續(xù)下跌，已跌停的滬白銀期貨價格與國際白銀價格仍有較大差距。

國投瑞銀官網(wǎng)信息顯示，國投白銀LOF最新單位凈值為2.2494元，較上一交易日下跌超31%，這種情況十分罕見。

2月2日，場內(nèi)交易的國投白銀LOF復(fù)牌后一字跌停，報4.722元/份。當(dāng)天晚間，國投白銀LOF公告指出，該基金二級市場交易價格顯著高于基金份額凈值，出現(xiàn)大幅溢價。特此提醒投資者注意二級市場交易價格溢價風(fēng)險，若盲目投資高溢價率的基金份額，可能面臨重大損失。為保護投資者利益，該基金將于2026年2月3日開市起至當(dāng)日10:30停牌，10:30起復(fù)牌。

綜合來源：國投白銀LOF公告、國投瑞銀官網(wǎng)