第三家公募管理人宣布降低旗下ETF管理費率與托管費率。

9月13日，華安基金管理有限公司（以下簡稱“華安基金”）公告稱，為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，經(jīng)與基金托管人光大證券股份有限公司協(xié)商一致，公司決定，即日起，降低華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金（簡稱“華安上證科創(chuàng)板50ETF”，基金代碼：588280）的管理費率及托管費率。

具體來看，華安上證科創(chuàng)板50ETF的管理費率由0.50%降低至0.15%，托管費年費率由0.10%降低至0.05%。公司根據(jù)上述方案修訂基金合同，并對托管協(xié)議相關(guān)表述進行修訂。修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2023年9月13日起生效。

截至發(fā)稿時，已有三家公募宣布ETF產(chǎn)品降費。這也是繼此前7月份主動權(quán)益類基金完成降費后，首批降費的ETF產(chǎn)品。

9月5日，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“易方達基金”）率先宣布旗下易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金（簡稱“易方達上證科創(chuàng)板50ETF”，基金代碼：588080）及聯(lián)接基金的管理費率及托管費率。其中，管理費年費率均由0.5%調(diào)低至0.4%，托管費年費率均由0.1%調(diào)低至0.08%。

對于此次降費措施，易方達基金指數(shù)投資部總經(jīng)理林偉斌表示，本次科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金的費率調(diào)整，一方面有利于降低投資者的持有成本，更好滿足廣大投資者的投資理財需求，與投資者的利益更加協(xié)調(diào)一致；另一方面，有助于增強產(chǎn)品對長期資金配置的吸引力，吸引資金向科技創(chuàng)新領(lǐng)域集聚，暢通“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)。

除了此次降費的易方達上證科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金，易方達基金旗下還有眾多低費率的指數(shù)產(chǎn)品，其中跟蹤上證50、滬深300、中證500、中證800等指數(shù)的49只產(chǎn)品費率低廉，管理費率0.15%、托管費率0.05%，占全市場同等費率指數(shù)產(chǎn)品數(shù)量的36%，覆蓋寬基、行業(yè)主題、風(fēng)格策略等不同類型。

9月9日，工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“工銀瑞信基金”）也加入降費價格戰(zhàn)，據(jù)公告，自9月9日起，公司調(diào)低工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金（簡稱“工銀瑞信上證科創(chuàng)板50ETF”，基金代碼：588053）及聯(lián)接基金的管理費、托管費及C類基金份額的銷售服務(wù)費。

其中，工銀瑞信上證科創(chuàng)板50ETF及聯(lián)接基金的管理費年費率由0.5%調(diào)低至0.3%，托管費年費率由0.1%調(diào)低至0.05%。工銀瑞信上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率由0.4%調(diào)低至0.1%。

值得一提的是，自易方達下調(diào)科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金的管理費率及托管費率后，工銀瑞信的進一步加大降費幅度，此次華安基金則是再次刷新費率新低。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月12日，易方達上證科創(chuàng)板50ETF、工銀瑞信上證科創(chuàng)板50ETF、華安上證科創(chuàng)板50ETF的規(guī)模分別為286.28億元、79.54億元、2.04億元。同期，華夏科創(chuàng)50ETF以936.95億元的資產(chǎn)凈值位居榜首，逼近1000億元。

8月18日，證監(jiān)會有關(guān)負責(zé)人就活躍資本市場、提振投資者信心答記者問時，提出大力發(fā)展中國特色指數(shù)體系和指數(shù)化投資，鼓勵各類資金通過指數(shù)化投資入市，并要求推進公募基金費率改革全面落地，降低管理費率水平。

9月的這輪ETF降費潮會否進一步擴散？部分接受澎湃新聞記者采訪的大型公募內(nèi)部人士表示，公司目前暫無ETF產(chǎn)品的降費計劃，后續(xù)具體安排以公告為準。

而對于ETF價格戰(zhàn)是否會給產(chǎn)品的運營及布局等產(chǎn)生一定影響，一位公募內(nèi)部人士告訴澎湃新聞記者，“在ETF市場持續(xù)擴大、公募降費的大背景下，費率競爭也更加激烈。此次幾家公募率先調(diào)整ETF產(chǎn)品費率，或?qū)⒔o業(yè)內(nèi)以及同類產(chǎn)品帶來壓力。”

前述公募內(nèi)部人士進一步表示，費率降低會對投資者產(chǎn)生吸引力，能擴大管理規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。而頭部公募或更有實力支撐費率下降，因此不太會對產(chǎn)品運作產(chǎn)生影響。

7月以來，多家公募基金宣布旗下產(chǎn)品降費。業(yè)內(nèi)人士認為，下調(diào)管理費率直接降低了投資者的成本，有助于提高投資者的投資回報和獲得感，有利于吸引各類中長期資金通過公募基金加大權(quán)益類資產(chǎn)配置。

另一位華南公募基金市場部人士表示，目前各家公司也在根據(jù)自己已有的資源稟賦、戰(zhàn)略方向以及競爭策略等，合理選擇符合自身特點的方式去直面競爭，爭取能在合理讓利投資者和保證基金公司基本運營之間尋找更好的平衡點。

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