2月9日晚間，曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（中科曙光，603019）發(fā)布公告，計劃發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過80億元（含）。這是再融資新政公布后，滬市出現(xiàn)的首單再融資預案。

公告指出，依據(jù)相關法律法規(guī)及公司章程，本次提交董事會審議的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債預案相關事宜，還需提交公司股東會審議批準。由于公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關工作仍在推進中，董事會決定暫不召開股東會審議該事項，待相關工作完成后，再提請召開股東會進行審議。

中科曙光在公告中表示：“此次再融資，有助于公司緊跟人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新趨勢，構建智能算力技術體系的護城河。”借助此次融資，公司能結合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與需求，進一步發(fā)揮龍頭企業(yè)在技術和產(chǎn)品上的領先優(yōu)勢，加快算力基礎設施產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進程，實現(xiàn)高水平科技自立自強，筑牢算力國產(chǎn)化的防線。

根據(jù)募集資金的使用規(guī)劃，扣除發(fā)行費用后，35億元將用于面向人工智能的先進算力集群系統(tǒng)項目，25億元投入下一代高性能AI訓推一體機項目，20億元用于國產(chǎn)化先進存儲系統(tǒng)項目。

公告顯示，2022至2024年期間，中科曙光總資產(chǎn)從318.11億元增長至366.17億元，非流動資產(chǎn)占比由47.12%上升到61.80%，主要原因是長期資產(chǎn)投入增加。2024年公司營收為131.48億元，同比下降8.40%，主要是減少了低毛利項目的投入；不過歸母凈利潤保持增長，2024年達到19.11億元，2025年1-9月為9.66億元。公司資產(chǎn)負債率穩(wěn)定在40%左右，流動比率與速動比率均高于行業(yè)安全閾值，償債能力較強。存貨周轉(zhuǎn)率從1.51提升至2.48，運營效率明顯改善。

2月9日，滬深北交易所宣布推出優(yōu)化再融資的一攬子措施。

在支持優(yōu)質(zhì)上市公司創(chuàng)新發(fā)展方面，滬深北交易所明確，對于經(jīng)營治理規(guī)范、信息披露合規(guī)，且具有代表性和市場認可度的優(yōu)質(zhì)上市公司，將優(yōu)化再融資審核流程，進一步提高再融資效率。

同時，為更好地滿足科創(chuàng)企業(yè)的再融資需求，滬深交易所已修訂上市公司“輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入”相關規(guī)則，明確了主板企業(yè)的認定標準。滬深北交易所中存在破發(fā)情況的上市公司，可以通過定增、發(fā)行可轉(zhuǎn)債等方式合理融資，且募集資金需投向主營業(yè)務。

此外，滬深北交易所還提出要提升再融資的靈活性與便利度，并加強再融資全過程的監(jiān)管。

據(jù)上交所消息，上海證券交易所推出優(yōu)化再融資的一攬子舉措，旨在進一步提高再融資的靈活性和便利度，更好地服務科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。具體舉措包括：進一步支持優(yōu)質(zhì)上市公司創(chuàng)新發(fā)展，對經(jīng)營治理、信息披露規(guī)范，且具有代表性和市場認可度的優(yōu)質(zhì)上市公司，優(yōu)化再融資審核，提高再融資效率，過程中堅持優(yōu)中選優(yōu)、寧缺毋濫；支持優(yōu)質(zhì)上市公司將募集資金用于與主營業(yè)務有協(xié)同整合效應的新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新技術領域，投向第二增長曲線業(yè)務，同時嚴防盲目跨界投資、多元化投資。

中科曙光是我國核心信息基礎設施領域的領軍企業(yè)，為中國及全球用戶提供創(chuàng)新、高效、可靠的IT產(chǎn)品、解決方案及服務，公司于2014年在上海證券交易所上市，實際控制人為中科院計算所。

2月9日，中科曙光股價上漲5.12%，收盤價為91.23元/股。

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